上周五三大指数冲高回落，叠加周末中东相关谈判破裂，今天市场究竟会如何走？是否存在调整风险？我们先来看消息面。 据周末外媒最新消息，相关谈判未能达成一致，截至目前仍未形成最终协议。相关方还威胁将通过控制霍尔木兹海峡对其实施经济打击，明确表示将封锁途经该海峡的船只，并禁止其石油对外出口。
受此影响，外围局势再度趋紧，霍尔木兹海峡航运存在封锁风险，国际原油应声大涨，日内涨幅约 7%—8%，价格重回 100 美元上方。 这一消息对石油石化板块构成利好，但对全球经济及资本市场整体偏利空，对 A 股同样存在负面影响，今天盘面需重点防范这一风险。
另一则消息：上交所就修订交易规则公开征求意见，拟将主板风险警示股票涨跌幅限制由 5% 调整为 10%，属于交易规则优化，对券商板块仅形成间接小幅利好。 消息面梳理完毕，再来看市场走势。 我认为今天市场低开调整的概率偏大。一方面，周末谈判结果不及预期，地缘局势紧张叠加霍尔木兹海峡封锁风险，对全球市场形成压制；目前道指期指已明显低开，跌幅约 1%，原油上涨、黄金波动，整体外部环境偏谨慎。 低开后能否企稳回升，主要看 A 股权重板块的表现。权重若能发力，盘面不至于走弱；反之则需防范明显回落。
技术面上，上周五三大指数虽集体收涨，但市场做多资金进场意愿不强，且上证指数下方仍留有缺口，今日回补缺口的概率较大。 操作上建议： 控制仓位，不宜过重，保持中等仓位以内即可；外部局势未缓和、大资金未明显进场前，切勿追高涨幅过大品种，避免高位回调风险；低位未破位的品种可暂时持有观望。 重点关注两个支撑位：3955 点与 3948 点。若能守住，市场仍有结构性机会；若失守，则大概率出现短期回踩。
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